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公司规章制度功能大全(DOC 多页)
  • 资源类别:

    管理制度 - 办公总务管理

  • 资源大小:

    16.0 KB

  • 文件格式:

    PowerPoint/Word

  • 文件语言:

    简体中文

  • 更新时间:

    2012-10-26 19:58:30

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内容简介

1.为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益,特制定本规定。
  2.公司财务部门的职能是:
  1〉认真贯彻执行国家有关的财务管理制度,遵守《会计法》、《公司法》及集团公司章程;
  2〉建立健全财务管理的各种财务管理制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律;
  3〉积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益;
  4〉编制信贷计划,积极筹措资金;加强应收款管理,搞好资金回笼;厉行节约,合理使用资金;
  5〉合理分配公司收入,及时完成需要上缴的税收及管理费用;
  6〉及时报送各种报表,主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作;
  7〉办理公司交给的其他工作。
  3.公司财务部由经理兼总会计师,下设主管会计、会计、出纳、记帐员。

  (二)岗位职责制度:
  1.财务经理兼总会计师负责公司的下列工作:
  1〉编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划;拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效的使用资金;
  2〉进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消费、节约开支、提高经济效益;
  3〉建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;定期检查分析公司财务收支、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理提出合理化建议,当好参谋助手;
  4〉审核公司原始凭证的真实性、合法性、合理性、规范公司的经济行为;
  5〉完成总经理交办的其他工作。

  2.主管会计的工作职责:
  1〉编制和报送各种报表;
  2〉办理信贷手续;
  3〉办理工商、税务、信贷的年检工作;
  4〉负责往来帐款的核对,及时收取应收帐款;
  5〉负责公司的发票管理工作和档案保管工作;
  6〉当好财务部经理的助手,完成财务经理交办的其他工作。

  3.财务处出纳的工作职责:
  1〉认真执行现金管理制度;
  2〉严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不得坐支现金,不得白条抵库;
  3〉严格审核收支凭证,加强支票管理,严格支票使用手续;
  4〉积极配合银行做好对帐、报帐工作,及时编制银行余额调节表;
  5〉配合会计做好各种帐务处理;
  6〉完成总经理交办的其他工作。

  4.财务处记帐员的工作职责:
  1〉认真审核记帐凭证的科目运用是否恰当;
  2〉审核所附原始凭证的准确性,是否符合有关规定,是否有不合法、不合理的收支凭证,发现问题及时向财务经理汇报处理;
  3〉及时完成帐簿的登记工作;
  4〉打印、装订凭证和帐簿,完成会计资料的归档工作;
  5〉负责有关帐务的查询工作;
  6〉完成财务经理交办的其他事务。

  (三)财务管理制度:
  1.事业部(分公司)承揽工程必须经公司承揽,一切收入款项必须拨入公司帐户,经总经理批准按公司统一规定分包给事业部(公司)。分公司实行独立核算,自负盈亏,税金由公司代扣。
  2.各项目负责人在任职期间,应实行抵押或协议的方式对项目部的经济活动负责,抵押物及协议由公司根据具体情况制定,以个人不动产抵押的必须经有关部门登记、公证。
  3.公司实行合并报表及年度审计,每月27日是公司的结帐日期,一年一度的审计工作由公司统一安排。
 

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